有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月24日現在) | 当期 (平成26年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,611,932 | 20,431,351 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,829,982 | 1,050,353,786 |
| 未収入金 | - | 96,000,000 |
| 未収利息 | 44 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,239,441,958 | 1,166,785,174 |
| 資産合計 | 1,239,441,958 | 1,166,785,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,820,120 | 4,942,170 |
| 未払解約金 | 9,546,000 | 97,170,000 |
| 未払受託者報酬 | 95,471 | 94,871 |
| 未払委託者報酬 | 3,246,028 | 3,225,405 |
| その他未払費用 | 6,339 | 6,390 |
| 流動負債合計 | 18,713,958 | 105,438,836 |
| 負債合計 | 18,713,958 | 105,438,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,293,360,000 | 1,098,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,632,000 | △36,913,662 |
| 元本等合計 | 1,220,728,000 | 1,061,346,338 |
| 純資産合計 | 1,220,728,000 | 1,061,346,338 |
| 負債純資産合計 | 1,239,441,958 | 1,166,785,174 |
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