有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月26日現在) | 当期 (2018年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,139,642 | 1,090,408 |
| 親投資信託受益証券 | 116,437,039 | 105,524,497 |
| 流動資産合計 | 117,576,681 | 106,614,905 |
| 資産合計 | 117,576,681 | 106,614,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 555,345 | 528,345 |
| 未払受託者報酬 | 9,596 | 8,794 |
| 未払委託者報酬 | 326,185 | 298,754 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 610 | 566 |
| 流動負債合計 | 891,738 | 836,461 |
| 負債合計 | 891,738 | 836,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,410,000 | 117,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,725,057 | △11,631,556 |
| 元本等合計 | 116,684,943 | 105,778,444 |
| 純資産合計 | 116,684,943 | 105,778,444 |
| 負債純資産合計 | 117,576,681 | 106,614,905 |
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