有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月24日現在) | 当期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 843,340 | 729,160 |
| 親投資信託受益証券 | 74,763,031 | 64,954,460 |
| 流動資産合計 | 75,606,371 | 65,683,620 |
| 資産合計 | 75,606,371 | 65,683,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 377,865 | 362,115 |
| 未払受託者報酬 | 6,309 | 5,764 |
| 未払委託者報酬 | 214,447 | 196,035 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 385 | 376 |
| 流動負債合計 | 599,006 | 564,291 |
| 負債合計 | 599,006 | 564,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,970,000 | 80,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,962,635 | △15,350,671 |
| 元本等合計 | 75,007,365 | 65,119,329 |
| 純資産合計 | 75,007,365 | 65,119,329 |
| 負債純資産合計 | 75,606,371 | 65,683,620 |
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