有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,136,071 |
| コール・ローン | 6,377,375 | - |
| 親投資信託受益証券 | 720,089,560 | 233,003,586 |
| 未収入金 | 11,300,000 | - |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 737,766,945 | 235,139,657 |
| 資産合計 | 737,766,945 | 235,139,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,448,440 | 1,088,145 |
| 未払解約金 | 4,774,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 60,436 | 18,418 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,406 | 626,062 |
| その他未払費用 | 4,230 | 1,245 |
| 流動負債合計 | 10,342,012 | 1,733,870 |
| 負債合計 | 10,342,012 | 1,733,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 766,320,000 | 241,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,895,067 | △8,404,213 |
| 元本等合計 | 727,424,933 | 233,405,787 |
| 純資産合計 | 727,424,933 | 233,405,787 |
| 負債純資産合計 | 737,766,945 | 235,139,657 |
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