有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 3月25日現在) | 当期 (2019年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,059,880 | 1,019,815 |
| 親投資信託受益証券 | 101,584,311 | 99,561,983 |
| 流動資産合計 | 102,644,191 | 100,581,798 |
| 資産合計 | 102,644,191 | 100,581,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 501,120 | 475,065 |
| 未払受託者報酬 | 8,064 | 8,122 |
| 未払委託者報酬 | 274,220 | 276,195 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 495 | 530 |
| 流動負債合計 | 783,901 | 759,913 |
| 負債合計 | 783,901 | 759,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,360,000 | 105,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,499,710 | △5,748,115 |
| 元本等合計 | 101,860,290 | 99,821,885 |
| 純資産合計 | 101,860,290 | 99,821,885 |
| 負債純資産合計 | 102,644,191 | 100,581,798 |
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