有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/27-2023/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月26日現在) | 当期 (2023年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 729,160 | 710,387 |
| 親投資信託受益証券 | 64,954,460 | 65,140,276 |
| 流動資産合計 | 65,683,620 | 65,850,663 |
| 資産合計 | 65,683,620 | 65,850,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 362,115 | 359,865 |
| 未払受託者報酬 | 5,764 | 5,216 |
| 未払委託者報酬 | 196,035 | 177,368 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 376 | 302 |
| 流動負債合計 | 564,291 | 542,751 |
| 負債合計 | 564,291 | 542,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,470,000 | 79,970,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,350,671 | △14,662,088 |
| 元本等合計 | 65,119,329 | 65,307,912 |
| 純資産合計 | 65,119,329 | 65,307,912 |
| 負債純資産合計 | 65,683,620 | 65,850,663 |
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