有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月25日-令和4年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月24日現在) | 当期 (2022年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 864,798 | 843,340 |
| 親投資信託受益証券 | 80,292,681 | 74,763,031 |
| 流動資産合計 | 81,157,479 | 75,606,371 |
| 資産合計 | 81,157,479 | 75,606,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 377,865 | 377,865 |
| 未払受託者報酬 | 6,740 | 6,309 |
| 未払委託者報酬 | 229,337 | 214,447 |
| その他未払費用 | 399 | 385 |
| 流動負債合計 | 614,341 | 599,006 |
| 負債合計 | 614,341 | 599,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,970,000 | 83,970,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,426,862 | △8,962,635 |
| 元本等合計 | 80,543,138 | 75,007,365 |
| 純資産合計 | 80,543,138 | 75,007,365 |
| 負債純資産合計 | 81,157,479 | 75,606,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
