有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月25日現在) | 当期 (平成30年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,187,275 | 1,139,642 |
| 親投資信託受益証券 | 125,443,207 | 116,437,039 |
| 流動資産合計 | 126,630,482 | 117,576,681 |
| 資産合計 | 126,630,482 | 117,576,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 574,695 | 555,345 |
| 未払受託者報酬 | 10,162 | 9,596 |
| 未払委託者報酬 | 345,402 | 326,185 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 677 | 610 |
| 流動負債合計 | 930,937 | 891,738 |
| 負債合計 | 930,937 | 891,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,710,000 | 123,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,010,455 | △6,725,057 |
| 元本等合計 | 125,699,545 | 116,684,943 |
| 純資産合計 | 125,699,545 | 116,684,943 |
| 負債純資産合計 | 126,630,482 | 117,576,681 |
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