有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月25日-令和3年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月24日現在) | 当期 (2021年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 884,361 | 885,722 |
| 親投資信託受益証券 | 86,526,172 | 85,168,695 |
| 流動資産合計 | 87,410,533 | 86,054,417 |
| 資産合計 | 87,410,533 | 86,054,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 410,715 | 406,215 |
| 未払受託者報酬 | 7,264 | 7,093 |
| 未払委託者報酬 | 246,749 | 241,320 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 467 | 452 |
| 流動負債合計 | 665,196 | 655,080 |
| 負債合計 | 665,196 | 655,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,270,000 | 90,270,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,524,663 | △4,870,663 |
| 元本等合計 | 86,745,337 | 85,399,337 |
| 純資産合計 | 86,745,337 | 85,399,337 |
| 負債純資産合計 | 87,410,533 | 86,054,417 |
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