有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月25日現在) | 当期 (2019年 3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,090,408 | 1,059,880 |
| 親投資信託受益証券 | 105,524,497 | 101,584,311 |
| 流動資産合計 | 106,614,905 | 102,644,191 |
| 資産合計 | 106,614,905 | 102,644,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 528,345 | 501,120 |
| 未払受託者報酬 | 8,794 | 8,064 |
| 未払委託者報酬 | 298,754 | 274,220 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 566 | 495 |
| 流動負債合計 | 836,461 | 783,901 |
| 負債合計 | 836,461 | 783,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,410,000 | 111,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,631,556 | △9,499,710 |
| 元本等合計 | 105,778,444 | 101,860,290 |
| 純資産合計 | 105,778,444 | 101,860,290 |
| 負債純資産合計 | 106,614,905 | 102,644,191 |
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