有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月24日現在) | 当期 (2020年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,019,815 | 943,594 |
| 親投資信託受益証券 | 99,561,983 | 84,887,782 |
| 流動資産合計 | 100,581,798 | 85,831,376 |
| 資産合計 | 100,581,798 | 85,831,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 475,065 | 455,715 |
| 未払受託者報酬 | 8,122 | 7,848 |
| 未払委託者報酬 | 276,195 | 266,731 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 530 | 485 |
| 流動負債合計 | 759,913 | 730,780 |
| 負債合計 | 759,913 | 730,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,570,000 | 101,270,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,748,115 | △16,169,404 |
| 元本等合計 | 99,821,885 | 85,100,596 |
| 純資産合計 | 99,821,885 | 85,100,596 |
| 負債純資産合計 | 100,581,798 | 85,831,376 |
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