有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月26日現在) | 当期 (平成29年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,538,759 | 1,393,620 |
| 親投資信託受益証券 | 172,858,888 | 155,054,816 |
| 流動資産合計 | 174,397,647 | 156,448,436 |
| 資産合計 | 174,397,647 | 156,448,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 779,895 | 724,095 |
| 未払受託者報酬 | 14,485 | 12,101 |
| 未払委託者報酬 | 492,485 | 411,433 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 955 | 799 |
| 流動負債合計 | 1,287,824 | 1,148,430 |
| 負債合計 | 1,287,824 | 1,148,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,310,000 | 160,910,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,177 | △5,609,994 |
| 元本等合計 | 173,109,823 | 155,300,006 |
| 純資産合計 | 173,109,823 | 155,300,006 |
| 負債純資産合計 | 174,397,647 | 156,448,436 |
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