有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月24日現在) | 当期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,756,455 | 6,377,375 |
| 親投資信託受益証券 | 959,513,277 | 720,089,560 |
| 未収入金 | - | 11,300,000 |
| 未収利息 | 29 | 10 |
| 流動資産合計 | 976,269,761 | 737,766,945 |
| 資産合計 | 976,269,761 | 737,766,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,459,140 | 3,448,440 |
| 未払解約金 | - | 4,774,500 |
| 未払受託者報酬 | 77,419 | 60,436 |
| 未払委託者報酬 | 2,632,127 | 2,054,406 |
| その他未払費用 | 5,228 | 4,230 |
| 流動負債合計 | 7,173,914 | 10,342,012 |
| 負債合計 | 7,173,914 | 10,342,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 990,920,000 | 766,320,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,824,153 | △38,895,067 |
| 元本等合計 | 969,095,847 | 727,424,933 |
| 純資産合計 | 969,095,847 | 727,424,933 |
| 負債純資産合計 | 976,269,761 | 737,766,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
