有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月24日現在) | 当期 (平成27年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,431,351 | 16,756,455 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,353,786 | 959,513,277 |
| 未収入金 | 96,000,000 | - |
| 未収利息 | 37 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,166,785,174 | 976,269,761 |
| 資産合計 | 1,166,785,174 | 976,269,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,942,170 | 4,459,140 |
| 未払解約金 | 97,170,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 94,871 | 77,419 |
| 未払委託者報酬 | 3,225,405 | 2,632,127 |
| その他未払費用 | 6,390 | 5,228 |
| 流動負債合計 | 105,438,836 | 7,173,914 |
| 負債合計 | 105,438,836 | 7,173,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,098,260,000 | 990,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,913,662 | △21,824,153 |
| 元本等合計 | 1,061,346,338 | 969,095,847 |
| 純資産合計 | 1,061,346,338 | 969,095,847 |
| 負債純資産合計 | 1,166,785,174 | 976,269,761 |
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