有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月24日現在) | 当期 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,393,620 | 1,187,275 |
| 親投資信託受益証券 | 155,054,816 | 125,443,207 |
| 流動資産合計 | 156,448,436 | 126,630,482 |
| 資産合計 | 156,448,436 | 126,630,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 724,095 | 574,695 |
| 未払受託者報酬 | 12,101 | 10,162 |
| 未払委託者報酬 | 411,433 | 345,402 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 799 | 677 |
| 流動負債合計 | 1,148,430 | 930,937 |
| 負債合計 | 1,148,430 | 930,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,910,000 | 127,710,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,609,994 | △2,010,455 |
| 元本等合計 | 155,300,006 | 125,699,545 |
| 純資産合計 | 155,300,006 | 125,699,545 |
| 負債純資産合計 | 156,448,436 | 126,630,482 |
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