有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
朝日ライフ・MSCⅠ・グローイング・アセアン株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月18日現在) | 当期 (平成26年 1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,307,618 | 717 | |||
| コール・ローン | 40,430,646 | 35,615,701 | |||
| 投資信託受益証券 | 694,642,501 | 446,667,024 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,532,210,775 | 3,345,499,144 | |||
| 未収利息 | 33 | 29 | |||
| 流動資産合計 | 5,275,591,573 | 3,827,782,615 | |||
| 資産合計 | 5,275,591,573 | 3,827,782,615 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,707,000 | 16,426,859 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,104,011 | 892,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,526,131 | 14,165,311 | |||
| その他未払費用 | 160,867 | 210,000 | |||
| 流動負債合計 | 28,498,009 | 31,694,477 | |||
| 負債合計 | 28,498,009 | 31,694,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,317,732,218 | 4,295,139,307 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,638,654 | △499,051,169 | |||
| (分配準備積立金) | 190,638,116 | 159,626,028 | |||
| 元本等合計 | 5,247,093,564 | 3,796,088,138 | |||
| 純資産合計 | 5,247,093,564 | 3,796,088,138 | |||
| 負債純資産合計 | 5,275,591,573 | 3,827,782,615 | |||
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