有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
朝日ライフ・MSCⅠ・グローイング・アセアン株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月18日現在) | 当期 (平成28年 7月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,702,598 | 1,288,350 | |||
| コール・ローン | 17,603,750 | 15,434,401 | |||
| 投資信託受益証券 | 56,572,371 | 144,405,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,469,490,618 | 1,488,490,306 | |||
| 未収利息 | 4 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,546,369,341 | 1,649,618,543 | |||
| 資産合計 | 1,546,369,341 | 1,649,618,543 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,352,462 | 263,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 366,240 | 341,782 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,814,006 | 5,425,689 | |||
| 未払利息 | - | 39 | |||
| その他未払費用 | 92,831 | 86,139 | |||
| 流動負債合計 | 7,625,539 | 6,117,441 | |||
| 負債合計 | 7,625,539 | 6,117,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,117,467,218 | 2,052,789,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △578,723,416 | △409,288,306 | |||
| (分配準備積立金) | 17,947,273 | 38,195,794 | |||
| 元本等合計 | 1,538,743,802 | 1,643,501,102 | |||
| 純資産合計 | 1,538,743,802 | 1,643,501,102 | |||
| 負債純資産合計 | 1,546,369,341 | 1,649,618,543 | |||
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