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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

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【提出】: 2015/04/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

朝日ライフ・MSCⅠ・グローイング・アセアン株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (平成26年 7月18日現在)	当期 (平成27年 1月19日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		-	87,957
		コール・ローン		71,512,213	36,732,451
		投資信託受益証券		405,953,263	113,619,902
		親投資信託受益証券		2,643,080,233	2,139,715,739
		派生商品評価勘定		-	507,717
		未収入金		5,643,586	198,669,764
		未収利息		39	10
		流動資産合計		3,126,189,334	2,489,333,540
	資産合計			3,126,189,334	2,489,333,540
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		10,775,251	195,926,766
		未払解約金		23,466,366	3,011,063
		未払受託者報酬		694,527	571,751
		未払委託者報酬		11,025,592	9,076,514
		その他未払費用		178,691	153,229
		流動負債合計		46,140,427	208,739,323
	負債合計			46,140,427	208,739,323
純資産の部
	元本等
		元本		3,078,643,357	2,278,218,220
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,405,550	2,375,997
			(分配準備積立金)	148,260,235	105,770
		元本等合計		3,080,048,907	2,280,594,217
	純資産合計			3,080,048,907	2,280,594,217
負債純資産合計				3,126,189,334	2,489,333,540

開示資料

決算

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