有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
【朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月20日現在) | 当期 (2020年 7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 737,406 | 658 | |||
| コール・ローン | 24,730,286 | 29,544,924 | |||
| 投資信託受益証券 | 96,119,111 | 72,875,045 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,232,678,129 | 1,707,015,225 | |||
| 流動資産合計 | 2,354,264,932 | 1,809,435,852 | |||
| 資産合計 | 2,354,264,932 | 1,809,435,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,782 | - | |||
| 未払解約金 | 475,706 | 510 | |||
| 未払受託者報酬 | 511,503 | 375,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,120,133 | 5,953,622 | |||
| 未払利息 | 40 | 56 | |||
| その他未払費用 | 124,579 | 98,132 | |||
| 流動負債合計 | 9,233,743 | 6,427,350 | |||
| 負債合計 | 9,233,743 | 6,427,350 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,504,516,198 | 2,501,321,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,485,009 | △698,312,812 | |||
| (分配準備積立金) | 166,957,695 | 192,569,071 | |||
| 元本等合計 | 2,345,031,189 | 1,803,008,502 | |||
| 純資産合計 | 2,345,031,189 | 1,803,008,502 | |||
| 負債純資産合計 | 2,354,264,932 | 1,809,435,852 | |||
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