ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

朝日ライフ・MSCⅠ・グローイング・アセアン株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (平成27年 1月19日現在)	当期 (平成27年 7月21日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		87,957	2,188,501
		コール・ローン		36,732,451	22,333,557
		投資信託受益証券		113,619,902	168,104,586
		親投資信託受益証券		2,139,715,739	1,870,181,710
		派生商品評価勘定		507,717	-
		未収入金		198,669,764	-
		未収利息		10	6
		流動資産合計		2,489,333,540	2,062,808,360
	資産合計			2,489,333,540	2,062,808,360
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		195,926,766	-
		未払解約金		3,011,063	199,999
		未払受託者報酬		571,751	459,514
		未払委託者報酬		9,076,514	7,294,728
		その他未払費用		153,229	120,361
		流動負債合計		208,739,323	8,074,602
	負債合計			208,739,323	8,074,602
純資産の部
	元本等
		元本		2,278,218,220	2,214,326,928
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,375,997	△159,593,170
			(分配準備積立金)	105,770	14,945,508
		元本等合計		2,280,594,217	2,054,733,758
	純資産合計			2,280,594,217	2,054,733,758
負債純資産合計				2,489,333,540	2,062,808,360

開示資料

決算

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