有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
【朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月18日現在) | 当期 (平成30年 1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,778,459 | 414,885 | |||
| コール・ローン | 18,686,864 | 13,941,663 | |||
| 投資信託受益証券 | 108,726,089 | 44,714,230 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,131,427,179 | 2,387,823,114 | |||
| 流動資産合計 | 2,264,618,591 | 2,446,893,892 | |||
| 資産合計 | 2,264,618,591 | 2,446,893,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 185 | |||
| 未払解約金 | 1,129,123 | 2,862,329 | |||
| 未払受託者報酬 | 427,183 | 505,594 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,781,554 | 8,026,246 | |||
| 未払利息 | 43 | 34 | |||
| その他未払費用 | 97,516 | 123,324 | |||
| 流動負債合計 | 8,435,419 | 11,517,712 | |||
| 負債合計 | 8,435,419 | 11,517,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,489,789,260 | 2,402,515,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △233,606,088 | 32,861,010 | |||
| (分配準備積立金) | 69,484,464 | 111,804,142 | |||
| 元本等合計 | 2,256,183,172 | 2,435,376,180 | |||
| 純資産合計 | 2,256,183,172 | 2,435,376,180 | |||
| 負債純資産合計 | 2,264,618,591 | 2,446,893,892 | |||
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