有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
朝日ライフ・MSCⅠ・グローイング・アセアン株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月19日現在) | 当期 (平成29年 1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,288,350 | 1,239,892 | |||
| コール・ローン | 15,434,401 | 10,997,883 | |||
| 投資信託受益証券 | 144,405,486 | 112,631,532 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,488,490,306 | 1,504,326,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 220 | |||
| 流動資産合計 | 1,649,618,543 | 1,629,196,227 | |||
| 資産合計 | 1,649,618,543 | 1,629,196,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 263,792 | 1,639,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 341,782 | 349,719 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,425,689 | 5,551,759 | |||
| 未払利息 | 39 | 28 | |||
| その他未払費用 | 86,139 | 86,710 | |||
| 流動負債合計 | 6,117,441 | 7,627,600 | |||
| 負債合計 | 6,117,441 | 7,627,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,052,789,408 | 1,999,450,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △409,288,306 | △377,882,026 | |||
| (分配準備積立金) | 38,195,794 | 43,708,211 | |||
| 元本等合計 | 1,643,501,102 | 1,621,568,627 | |||
| 純資産合計 | 1,643,501,102 | 1,621,568,627 | |||
| 負債純資産合計 | 1,649,618,543 | 1,629,196,227 | |||
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