ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)

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【提出】: 2018/10/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2018年 1月18日現在)	当期 (2018年 7月18日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		414,885	1,783,229
		コール・ローン		13,941,663	19,628,274
		投資信託受益証券		44,714,230	127,825,045
		親投資信託受益証券		2,387,823,114	1,944,262,057
		派生商品評価勘定		-	1,699
		流動資産合計		2,446,893,892	2,093,500,304
	資産合計			2,446,893,892	2,093,500,304
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		185	-
		未払金		-	8,572,831
		未払解約金		2,862,329	521,188
		未払受託者報酬		505,594	457,153
		未払委託者報酬		8,026,246	7,257,225
		未払利息		34	53
		その他未払費用		123,324	118,089
		流動負債合計		11,517,712	16,926,539
	負債合計			11,517,712	16,926,539
純資産の部
	元本等
		元本		2,402,515,170	2,405,560,698
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,861,010	△328,986,933
			(分配準備積立金)	111,804,142	131,467,122
		元本等合計		2,435,376,180	2,076,573,765
	純資産合計			2,435,376,180	2,076,573,765
負債純資産合計				2,446,893,892	2,093,500,304

開示資料

決算

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