有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
【朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月18日現在) | 当期 (2019年 7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 415,078 | 3,301,958 | |||
| 金銭信託 | 15,338,243 | - | |||
| コール・ローン | - | 28,356,069 | |||
| 投資信託受益証券 | 58,483,153 | 244,463,585 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,048,659,314 | 2,095,759,329 | |||
| 流動資産合計 | 2,122,895,788 | 2,371,880,941 | |||
| 資産合計 | 2,122,895,788 | 2,371,880,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 598,975 | 1,511,375 | |||
| 未払受託者報酬 | 444,329 | 474,861 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,053,723 | 7,538,351 | |||
| 未払利息 | - | 77 | |||
| その他未払費用 | 111,732 | 116,235 | |||
| 流動負債合計 | 8,208,759 | 9,640,899 | |||
| 負債合計 | 8,208,759 | 9,640,899 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,330,881,444 | 2,545,396,797 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △216,194,415 | △183,156,755 | |||
| (分配準備積立金) | 134,131,491 | 160,957,104 | |||
| 元本等合計 | 2,114,687,029 | 2,362,240,042 | |||
| 純資産合計 | 2,114,687,029 | 2,362,240,042 | |||
| 負債純資産合計 | 2,122,895,788 | 2,371,880,941 | |||
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