有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月18日現在) | 当期 (平成29年 7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,239,892 | 5,778,459 | |||
| コール・ローン | 10,997,883 | 18,686,864 | |||
| 投資信託受益証券 | 112,631,532 | 108,726,089 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,504,326,700 | 2,131,427,179 | |||
| 派生商品評価勘定 | 220 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,629,196,227 | 2,264,618,591 | |||
| 資産合計 | 1,629,196,227 | 2,264,618,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,639,384 | 1,129,123 | |||
| 未払受託者報酬 | 349,719 | 427,183 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,551,759 | 6,781,554 | |||
| 未払利息 | 28 | 43 | |||
| その他未払費用 | 86,710 | 97,516 | |||
| 流動負債合計 | 7,627,600 | 8,435,419 | |||
| 負債合計 | 7,627,600 | 8,435,419 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,999,450,653 | 2,489,789,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △377,882,026 | △233,606,088 | |||
| (分配準備積立金) | 43,708,211 | 69,484,464 | |||
| 元本等合計 | 1,621,568,627 | 2,256,183,172 | |||
| 純資産合計 | 1,621,568,627 | 2,256,183,172 | |||
| 負債純資産合計 | 1,629,196,227 | 2,264,618,591 | |||
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