有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/19-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月18日現在) | 当期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 736 | 4,923 |
| 金銭信託 | 19,609,771 | - |
| コール・ローン | - | 31,323,149 |
| 投資信託受益証券 | 84,384,682 | 101,747,793 |
| 親投資信託受益証券 | 2,638,500,053 | 2,635,221,166 |
| 流動資産合計 | 2,742,495,242 | 2,768,297,031 |
| 資産合計 | 2,742,495,242 | 2,768,297,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 13,398,092 |
| 未払解約金 | 35,309 | 1,373,434 |
| 未払受託者報酬 | 608,228 | 598,709 |
| 未払委託者報酬 | 9,655,592 | 9,504,425 |
| 未払利息 | - | 94 |
| その他未払費用 | 152,632 | 148,972 |
| 流動負債合計 | 10,451,761 | 25,023,726 |
| 負債合計 | 10,451,761 | 25,023,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,780,838,017 | 2,679,618,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,794,536 | 63,654,762 |
| (分配準備積立金) | 244,390,351 | 263,935,886 |
| 元本等合計 | 2,732,043,481 | 2,743,273,305 |
| 純資産合計 | 2,732,043,481 | 2,743,273,305 |
| 負債純資産合計 | 2,742,495,242 | 2,768,297,031 |
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