有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/19-2024/01/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月18日現在) | 当期 (2024年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,923 | 1,185,601 |
| コール・ローン | 31,323,149 | 26,277,281 |
| 投資信託受益証券 | 101,747,793 | 80,817,845 |
| 親投資信託受益証券 | 2,635,221,166 | 1,508,530,425 |
| 未収入金 | - | 19,856,271 |
| 流動資産合計 | 2,768,297,031 | 1,636,667,423 |
| 資産合計 | 2,768,297,031 | 1,636,667,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,491 |
| 未払収益分配金 | 13,398,092 | 15,229,632 |
| 未払解約金 | 1,373,434 | 2,842,283 |
| 未払受託者報酬 | 598,709 | 565,734 |
| 未払委託者報酬 | 9,504,425 | 8,981,013 |
| 未払利息 | 94 | 77 |
| その他未払費用 | 148,972 | 147,694 |
| 流動負債合計 | 25,023,726 | 27,771,924 |
| 負債合計 | 25,023,726 | 27,771,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,679,618,543 | 1,603,119,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,654,762 | 5,776,326 |
| (分配準備積立金) | 263,935,886 | 111,285,705 |
| 元本等合計 | 2,743,273,305 | 1,608,895,499 |
| 純資産合計 | 2,743,273,305 | 1,608,895,499 |
| 負債純資産合計 | 2,768,297,031 | 1,636,667,423 |
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