有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/19-2024/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月18日現在) | 当期 (2024年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,185,601 | 1,327,516 |
| コール・ローン | 26,277,281 | 34,101,401 |
| 投資信託受益証券 | 80,817,845 | 32,972,681 |
| 親投資信託受益証券 | 1,508,530,425 | 1,583,863,564 |
| 未収入金 | 19,856,271 | - |
| 未収利息 | - | 9 |
| 流動資産合計 | 1,636,667,423 | 1,652,265,171 |
| 資産合計 | 1,636,667,423 | 1,652,265,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,491 | - |
| 未払収益分配金 | 15,229,632 | 68,589,505 |
| 未払解約金 | 2,842,283 | 833,188 |
| 未払受託者報酬 | 565,734 | 355,471 |
| 未払委託者報酬 | 8,981,013 | 5,643,059 |
| 未払利息 | 77 | - |
| その他未払費用 | 147,694 | 89,372 |
| 流動負債合計 | 27,771,924 | 75,510,595 |
| 負債合計 | 27,771,924 | 75,510,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,603,119,173 | 1,576,770,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,776,326 | △15,664 |
| (分配準備積立金) | 111,285,705 | 74,340,872 |
| 元本等合計 | 1,608,895,499 | 1,576,754,576 |
| 純資産合計 | 1,608,895,499 | 1,576,754,576 |
| 負債純資産合計 | 1,636,667,423 | 1,652,265,171 |
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