有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
【朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月18日現在) | 当期 (2019年 1月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,783,229 | 415,078 | |||
| 金銭信託 | - | 15,338,243 | |||
| コール・ローン | 19,628,274 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 127,825,045 | 58,483,153 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,944,262,057 | 2,048,659,314 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,699 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,093,500,304 | 2,122,895,788 | |||
| 資産合計 | 2,093,500,304 | 2,122,895,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 8,572,831 | - | |||
| 未払解約金 | 521,188 | 598,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 457,153 | 444,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,257,225 | 7,053,723 | |||
| 未払利息 | 53 | - | |||
| その他未払費用 | 118,089 | 111,732 | |||
| 流動負債合計 | 16,926,539 | 8,208,759 | |||
| 負債合計 | 16,926,539 | 8,208,759 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,405,560,698 | 2,330,881,444 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △328,986,933 | △216,194,415 | |||
| (分配準備積立金) | 131,467,122 | 134,131,491 | |||
| 元本等合計 | 2,076,573,765 | 2,114,687,029 | |||
| 純資産合計 | 2,076,573,765 | 2,114,687,029 | |||
| 負債純資産合計 | 2,093,500,304 | 2,122,895,788 | |||
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