有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/21-2025/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月20日現在) | 当期 (2025年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,663,507 | 3,115,571 |
| コール・ローン | 14,402,178 | 18,622,231 |
| 投資信託受益証券 | 102,061,008 | 158,159,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,382,423,668 | 744,866,260 |
| 未収利息 | 63 | 178 |
| 流動資産合計 | 1,513,550,424 | 924,764,202 |
| 資産合計 | 1,513,550,424 | 924,764,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,782 | - |
| 未払解約金 | 4,322,948 | 1,956,582 |
| 未払受託者報酬 | 354,179 | 197,455 |
| 未払委託者報酬 | 5,622,542 | 3,134,577 |
| その他未払費用 | 88,404 | 58,614 |
| 流動負債合計 | 10,458,855 | 5,347,228 |
| 負債合計 | 10,458,855 | 5,347,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,585,064,629 | 996,727,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,973,060 | △77,310,070 |
| (分配準備積立金) | 124,127,100 | 91,981,753 |
| 元本等合計 | 1,503,091,569 | 919,416,974 |
| 純資産合計 | 1,503,091,569 | 919,416,974 |
| 負債純資産合計 | 1,513,550,424 | 924,764,202 |
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