- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/19-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月18日現在) | 当期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,327,516 | 14,663,507 |
| コール・ローン | 34,101,401 | 14,402,178 |
| 投資信託受益証券 | 32,972,681 | 102,061,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,583,863,564 | 1,382,423,668 |
| 未収利息 | 9 | 63 |
| 流動資産合計 | 1,652,265,171 | 1,513,550,424 |
| 資産合計 | 1,652,265,171 | 1,513,550,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 70,782 |
| 未払収益分配金 | 68,589,505 | - |
| 未払解約金 | 833,188 | 4,322,948 |
| 未払受託者報酬 | 355,471 | 354,179 |
| 未払委託者報酬 | 5,643,059 | 5,622,542 |
| その他未払費用 | 89,372 | 88,404 |
| 流動負債合計 | 75,510,595 | 10,458,855 |
| 負債合計 | 75,510,595 | 10,458,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,576,770,240 | 1,585,064,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,664 | △81,973,060 |
| (分配準備積立金) | 74,340,872 | 124,127,100 |
| 元本等合計 | 1,576,754,576 | 1,503,091,569 |
| 純資産合計 | 1,576,754,576 | 1,503,091,569 |
| 負債純資産合計 | 1,652,265,171 | 1,513,550,424 |
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