有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
朝日ライフ・MSCⅠ・グローイング・アセアン株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月20日現在) | 当期 (平成26年 7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 717 | - | |||
| コール・ローン | 35,615,701 | 71,512,213 | |||
| 投資信託受益証券 | 446,667,024 | 405,953,263 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,345,499,144 | 2,643,080,233 | |||
| 未収入金 | - | 5,643,586 | |||
| 未収利息 | 29 | 39 | |||
| 流動資産合計 | 3,827,782,615 | 3,126,189,334 | |||
| 資産合計 | 3,827,782,615 | 3,126,189,334 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 10,775,251 | |||
| 未払解約金 | 16,426,859 | 23,466,366 | |||
| 未払受託者報酬 | 892,307 | 694,527 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,165,311 | 11,025,592 | |||
| その他未払費用 | 210,000 | 178,691 | |||
| 流動負債合計 | 31,694,477 | 46,140,427 | |||
| 負債合計 | 31,694,477 | 46,140,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,295,139,307 | 3,078,643,357 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △499,051,169 | 1,405,550 | |||
| (分配準備積立金) | 159,626,028 | 148,260,235 | |||
| 元本等合計 | 3,796,088,138 | 3,080,048,907 | |||
| 純資産合計 | 3,796,088,138 | 3,080,048,907 | |||
| 負債純資産合計 | 3,827,782,615 | 3,126,189,334 | |||
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