有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)
【朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月18日現在) | 当期 (2020年 1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,301,958 | 737,406 | |||
| コール・ローン | 28,356,069 | 24,730,286 | |||
| 投資信託受益証券 | 244,463,585 | 96,119,111 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,095,759,329 | 2,232,678,129 | |||
| 流動資産合計 | 2,371,880,941 | 2,354,264,932 | |||
| 資産合計 | 2,371,880,941 | 2,354,264,932 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,782 | |||
| 未払解約金 | 1,511,375 | 475,706 | |||
| 未払受託者報酬 | 474,861 | 511,503 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,538,351 | 8,120,133 | |||
| 未払利息 | 77 | 40 | |||
| その他未払費用 | 116,235 | 124,579 | |||
| 流動負債合計 | 9,640,899 | 9,233,743 | |||
| 負債合計 | 9,640,899 | 9,233,743 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,545,396,797 | 2,504,516,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,156,755 | △159,485,009 | |||
| (分配準備積立金) | 160,957,104 | 166,957,695 | |||
| 元本等合計 | 2,362,240,042 | 2,345,031,189 | |||
| 純資産合計 | 2,362,240,042 | 2,345,031,189 | |||
| 負債純資産合計 | 2,371,880,941 | 2,354,264,932 | |||
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