有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月19日現在) | 当期 (2022年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,411,758 | 5,535 |
| コール・ローン | 20,201,619 | 16,952,701 |
| 投資信託受益証券 | 87,780,714 | 111,975,068 |
| 親投資信託受益証券 | 1,717,086,222 | 1,914,282,514 |
| 流動資産合計 | 1,826,480,313 | 2,043,215,818 |
| 資産合計 | 1,826,480,313 | 2,043,215,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7 | 1,796,119 |
| 未払受託者報酬 | 420,404 | 449,323 |
| 未払委託者報酬 | 6,673,920 | 7,132,966 |
| 未払利息 | 48 | 39 |
| その他未払費用 | 107,546 | 107,301 |
| 流動負債合計 | 7,201,925 | 9,485,748 |
| 負債合計 | 7,201,925 | 9,485,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,346,270,159 | 2,327,047,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △526,991,771 | △293,317,408 |
| (分配準備積立金) | 198,293,128 | 207,559,046 |
| 元本等合計 | 1,819,278,388 | 2,033,730,070 |
| 純資産合計 | 1,819,278,388 | 2,033,730,070 |
| 負債純資産合計 | 1,826,480,313 | 2,043,215,818 |
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