東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/18 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 [平成25年 7月18日現在]	第2期 [平成26年 1月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		13,098,448,917	5,761,427,598
		未収入金		337,803,277	377,911,869
		流動資産合計		13,436,252,194	6,139,339,467
	資産合計			13,436,252,194	6,139,339,467
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		260,506,226	99,105,425
		未払解約金		34,920,295	206,094,091
		未払受託者報酬		1,173,058	2,011,045
		未払委託者報酬		41,056,988	70,386,308
		その他未払費用		146,710	315,000
		流動負債合計		337,803,277	377,911,869
	負債合計			337,803,277	377,911,869
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,025,311,316	※1 4,955,271,255
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	73,137,601	806,156,343
			(分配準備積立金)	72,814,841	803,636,074
		元本等合計		13,098,448,917	5,761,427,598
	純資産合計			13,098,448,917	5,761,427,598
負債純資産合計				13,436,252,194	6,139,339,467

開示資料

決算

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