有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2018年 1月18日現在] | 第11期 [2018年 7月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,630,431,235 | 6,064,013,420 | |||
| 未収入金 | 25,123,674 | 82,446,799 | |||
| 流動資産合計 | 1,655,554,909 | 6,146,460,219 | |||
| 資産合計 | 1,655,554,909 | 6,146,460,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,034,328 | 58,741,928 | |||
| 未払解約金 | 85,034 | 4,465,374 | |||
| 未払受託者報酬 | 275,989 | 530,751 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,659,428 | 18,576,145 | |||
| その他未払費用 | 68,895 | 132,601 | |||
| 流動負債合計 | 25,123,674 | 82,446,799 | |||
| 負債合計 | 25,123,674 | 82,446,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 751,716,443 | ※1 2,349,677,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 878,714,792 | 3,714,336,288 | |||
| (分配準備積立金) | 587,354,452 | 868,470,174 | |||
| 元本等合計 | 1,630,431,235 | 6,064,013,420 | |||
| 純資産合計 | 1,630,431,235 | 6,064,013,420 | |||
| 負債純資産合計 | 1,655,554,909 | 6,146,460,219 | |||
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