東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

【提出】: 2015/04/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 [平成26年 7月18日現在]	第4期 [平成27年 1月19日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,689,824,545	2,398,800,425
		未収入金		156,513,109	104,005,386
		流動資産合計		2,846,337,654	2,502,805,811
	資産合計			2,846,337,654	2,502,805,811
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		93,429,401	80,610,771
		未払解約金		34,482,741	3,192,210
		未払受託者報酬		788,995	557,314
		未払委託者報酬		27,614,815	19,505,864
		その他未払費用		197,157	139,227
		流動負債合計		156,513,109	104,005,386
	負債合計			156,513,109	104,005,386
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,335,735,044	※1 2,015,269,275
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	354,089,501	383,531,150
			(分配準備積立金)	281,744,966	272,979,044
		元本等合計		2,689,824,545	2,398,800,425
	純資産合計			2,689,824,545	2,398,800,425
負債純資産合計				2,846,337,654	2,502,805,811

開示資料

決算

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