有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [2021年 1月18日現在] | 第17期 [2021年 7月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 49,689,310,641 | 62,853,736,492 | |||
| 未収入金 | 1,244,391,316 | 1,281,906,668 | |||
| 流動資産合計 | 50,933,701,957 | 64,135,643,160 | |||
| 資産合計 | 50,933,701,957 | 64,135,643,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 446,312,026 | 625,743,805 | |||
| 未払解約金 | 425,330,419 | 203,296,465 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,344,973 | 12,570,495 | |||
| 未払委託者報酬 | 362,073,898 | 439,967,477 | |||
| その他未払費用 | 330,000 | 328,426 | |||
| 流動負債合計 | 1,244,391,316 | 1,281,906,668 | |||
| 負債合計 | 1,244,391,316 | 1,281,906,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,877,067,551 | ※1 17,878,394,445 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,812,243,090 | 44,975,342,047 | |||
| (分配準備積立金) | 8,236,947,857 | 8,352,694,565 | |||
| 元本等合計 | 49,689,310,641 | 62,853,736,492 | |||
| 純資産合計 | 49,689,310,641 | 62,853,736,492 | |||
| 負債純資産合計 | 50,933,701,957 | 64,135,643,160 | |||
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