東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/10/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 [平成29年 1月18日現在]	第9期 [平成29年 7月18日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		932,782,052	1,082,898,354
		未収入金		38,960,999	40,620,696
		流動資産合計		971,743,051	1,123,519,050
	資産合計			971,743,051	1,123,519,050
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		13,256,139	12,313,344
		未払解約金		13,052,536	20,502,901
		未払受託者報酬		349,033	215,301
		未払委託者報酬		12,216,121	7,535,433
		その他未払費用		87,170	53,717
		流動負債合計		38,960,999	40,620,696
	負債合計			38,960,999	40,620,696
純資産の部
	元本等
		元本		※1 662,806,981	※1 615,667,242
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	269,975,071	467,231,112
			(分配準備積立金)	204,368,220	365,899,249
		元本等合計		932,782,052	1,082,898,354
	純資産合計			932,782,052	1,082,898,354
負債純資産合計				971,743,051	1,123,519,050

開示資料

決算

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