有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/20-2023/01/18)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [2022年 7月19日現在] | 第20期 [2023年 1月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 64,736,563,275 | 70,604,916,406 | |||
| 未収入金 | 1,442,377,867 | 1,524,079,715 | |||
| 流動資産合計 | 66,178,941,142 | 72,128,996,121 | |||
| 資産合計 | 66,178,941,142 | 72,128,996,121 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 754,863,105 | 832,522,515 | |||
| 未払解約金 | 174,386,346 | 135,863,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,244,454 | 15,426,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 498,555,816 | 539,937,218 | |||
| その他未払費用 | 328,146 | 329,949 | |||
| 流動負債合計 | 1,442,377,867 | 1,524,079,715 | |||
| 負債合計 | 1,442,377,867 | 1,524,079,715 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,567,517,311 | ※1 23,786,357,590 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,169,045,964 | 46,818,558,816 | |||
| (分配準備積立金) | 6,370,679,634 | 5,890,876,055 | |||
| 元本等合計 | 64,736,563,275 | 70,604,916,406 | |||
| 純資産合計 | 64,736,563,275 | 70,604,916,406 | |||
| 負債純資産合計 | 66,178,941,142 | 72,128,996,121 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
