有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/19-2025/01/20)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [2024年 7月18日現在] | 第24期 [2025年 1月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 63,765,677,409 | 54,450,783,647 | |||
| 未収入金 | 1,604,484,993 | 1,254,648,646 | |||
| 流動資産合計 | 65,370,162,402 | 55,705,432,293 | |||
| 資産合計 | 65,370,162,402 | 55,705,432,293 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 616,711,117 | 551,853,034 | |||
| 未払解約金 | 440,467,677 | 226,767,625 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,193,835 | 13,213,689 | |||
| 未払委託者報酬 | 531,784,218 | 462,478,940 | |||
| その他未払費用 | 328,146 | 335,358 | |||
| 流動負債合計 | 1,604,484,993 | 1,254,648,646 | |||
| 負債合計 | 1,604,484,993 | 1,254,648,646 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,620,317,641 | ※1 15,767,229,566 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,145,359,768 | 38,683,554,081 | |||
| (分配準備積立金) | 10,170,257,965 | 8,765,913,525 | |||
| 元本等合計 | 63,765,677,409 | 54,450,783,647 | |||
| 純資産合計 | 63,765,677,409 | 54,450,783,647 | |||
| 負債純資産合計 | 65,370,162,402 | 55,705,432,293 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
