有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成28年 1月18日現在] | 第7期 [平成28年 7月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,929,722,554 | 1,919,505,212 | |||
| 未収入金 | 51,133,501 | 54,958,070 | |||
| 流動資産合計 | 1,980,856,055 | 1,974,463,282 | |||
| 資産合計 | 1,980,856,055 | 1,974,463,282 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,220,406 | 31,444,463 | |||
| 未払解約金 | 44,817 | 8,181,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 492,917 | 422,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,252,220 | 14,803,386 | |||
| その他未払費用 | 123,141 | 105,652 | |||
| 流動負債合計 | 51,133,501 | 54,958,070 | |||
| 負債合計 | 51,133,501 | 54,958,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,661,020,303 | ※1 1,572,223,153 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,702,251 | 347,282,059 | |||
| (分配準備積立金) | 367,493,385 | 319,473,496 | |||
| 元本等合計 | 1,929,722,554 | 1,919,505,212 | |||
| 純資産合計 | 1,929,722,554 | 1,919,505,212 | |||
| 負債純資産合計 | 1,980,856,055 | 1,974,463,282 | |||
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