東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

【提出】: 2022/10/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 [2022年 1月18日現在]	第19期 [2022年 7月19日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		67,656,942,612	64,736,563,275
		未収入金		2,498,363,397	1,442,377,867
		流動資産合計		70,155,306,009	66,178,941,142
	資産合計			70,155,306,009	66,178,941,142
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		726,086,126	754,863,105
		未払解約金		1,205,874,815	174,386,346
		未払受託者報酬		15,724,237	14,244,454
		未払委託者報酬		550,348,270	498,555,816
		その他未払費用		329,949	328,146
		流動負債合計		2,498,363,397	1,442,377,867
	負債合計			2,498,363,397	1,442,377,867
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,745,317,886	※1 21,567,517,311
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,911,624,726	43,169,045,964
			(分配準備積立金)	6,866,958,841	6,370,679,634
		元本等合計		67,656,942,612	64,736,563,275
	純資産合計			67,656,942,612	64,736,563,275
負債純資産合計				70,155,306,009	66,178,941,142

開示資料

決算

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