東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

【提出】: 2018/04/18 9:02
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【項目】: 47項目

【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 [平成29年 7月18日現在]	第10期 [平成30年 1月18日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,082,898,354	1,630,431,235
		未収入金		40,620,696	25,123,674
		流動資産合計		1,123,519,050	1,655,554,909
	資産合計			1,123,519,050	1,655,554,909
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		12,313,344	15,034,328
		未払解約金		20,502,901	85,034
		未払受託者報酬		215,301	275,989
		未払委託者報酬		7,535,433	9,659,428
		その他未払費用		53,717	68,895
		流動負債合計		40,620,696	25,123,674
	負債合計			40,620,696	25,123,674
純資産の部
	元本等
		元本		※1 615,667,242	※1 751,716,443
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	467,231,112	878,714,792
			(分配準備積立金)	365,899,249	587,354,452
		元本等合計		1,082,898,354	1,630,431,235
	純資産合計			1,082,898,354	1,630,431,235
負債純資産合計				1,123,519,050	1,655,554,909

開示資料

決算

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