東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月19日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/17 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 [2019年 7月18日現在]	第14期 [2020年 1月20日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		38,015,004,141	40,645,904,799
		未収入金		688,862,108	1,282,536,612
		流動資産合計		38,703,866,249	41,928,441,411
	資産合計			38,703,866,249	41,928,441,411
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		390,890,947	410,303,723
		未払解約金		48,731,699	553,849,088
		未払受託者報酬		6,914,321	8,834,891
		未払委託者報酬		242,001,141	309,221,298
		その他未払費用		324,000	327,612
		流動負債合計		688,862,108	1,282,536,612
	負債合計			688,862,108	1,282,536,612
純資産の部
	元本等
		元本		※1 15,635,637,884	※1 13,676,790,798
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,379,366,257	26,969,114,001
			(分配準備積立金)	725,094,230	5,898,450,809
		元本等合計		38,015,004,141	40,645,904,799
	純資産合計			38,015,004,141	40,645,904,799
負債純資産合計				38,703,866,249	41,928,441,411

開示資料

決算

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