東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/19-2026/01/19)

【提出】: 2026/04/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 [2025年 7月18日現在]	第26期 [2026年 1月19日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		53,240,523,442	53,600,535,931
		未収入金		1,064,423,012	1,033,569,086
		流動資産合計		54,304,946,454	54,634,105,017
	資産合計			54,304,946,454	54,634,105,017
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		489,620,142	500,351,136
		未払解約金		161,663,402	100,158,918
		未払受託者報酬		11,467,132	12,020,158
		未払委託者報酬		401,349,599	420,705,319
		その他未払費用		322,737	333,555
		流動負債合計		1,064,423,012	1,033,569,086
	負債合計			1,064,423,012	1,033,569,086
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,989,146,915	※1 12,508,778,422
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,251,376,527	41,091,757,509
			(分配準備積立金)	11,168,927,146	15,925,240,119
		元本等合計		53,240,523,442	53,600,535,931
	純資産合計			53,240,523,442	53,600,535,931
負債純資産合計				54,304,946,454	54,634,105,017

開示資料

決算

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