有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/19-2024/07/18)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [2024年 1月18日現在] | 第23期 [2024年 7月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 70,396,045,610 | 63,765,677,409 | |||
| 未収入金 | 2,031,133,595 | 1,604,484,993 | |||
| 流動資産合計 | 72,427,179,205 | 65,370,162,402 | |||
| 資産合計 | 72,427,179,205 | 65,370,162,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 760,569,324 | 616,711,117 | |||
| 未払解約金 | 678,404,247 | 440,467,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,439,678 | 15,193,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 575,388,594 | 531,784,218 | |||
| その他未払費用 | 331,752 | 328,146 | |||
| 流動負債合計 | 2,031,133,595 | 1,604,484,993 | |||
| 負債合計 | 2,031,133,595 | 1,604,484,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,730,552,130 | ※1 17,620,317,641 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,665,493,480 | 46,145,359,768 | |||
| (分配準備積立金) | 5,920,446,721 | 10,170,257,965 | |||
| 元本等合計 | 70,396,045,610 | 63,765,677,409 | |||
| 純資産合計 | 70,396,045,610 | 63,765,677,409 | |||
| 負債純資産合計 | 72,427,179,205 | 65,370,162,402 | |||
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