有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [2020年 7月20日現在] | 第16期 [2021年 1月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 44,971,174,814 | 49,689,310,641 | |||
| 未収入金 | 1,475,096,812 | 1,244,391,316 | |||
| 流動資産合計 | 46,446,271,626 | 50,933,701,957 | |||
| 資産合計 | 46,446,271,626 | 50,933,701,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 445,747,113 | 446,312,026 | |||
| 未払解約金 | 706,346,014 | 425,330,419 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,963,166 | 10,344,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 313,710,519 | 362,073,898 | |||
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 | |||
| 流動負債合計 | 1,475,096,812 | 1,244,391,316 | |||
| 負債合計 | 1,475,096,812 | 1,244,391,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,858,237,100 | ※1 14,877,067,551 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,112,937,714 | 34,812,243,090 | |||
| (分配準備積立金) | 6,520,265,703 | 8,236,947,857 | |||
| 元本等合計 | 44,971,174,814 | 49,689,310,641 | |||
| 純資産合計 | 44,971,174,814 | 49,689,310,641 | |||
| 負債純資産合計 | 46,446,271,626 | 50,933,701,957 | |||
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