有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成27年 1月19日現在] | 第5期 [平成27年 7月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,398,800,425 | 2,468,226,764 | |||
| 未収入金 | 104,005,386 | 93,772,754 | |||
| 流動資産合計 | 2,502,805,811 | 2,561,999,518 | |||
| 資産合計 | 2,502,805,811 | 2,561,999,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 80,610,771 | 73,686,777 | |||
| 未払解約金 | 3,192,210 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 557,314 | 554,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,505,864 | 19,393,430 | |||
| その他未払費用 | 139,227 | 138,446 | |||
| 流動負債合計 | 104,005,386 | 93,772,754 | |||
| 負債合計 | 104,005,386 | 93,772,754 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,015,269,275 | ※1 1,842,169,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,531,150 | 626,057,333 | |||
| (分配準備積立金) | 272,979,044 | 456,836,273 | |||
| 元本等合計 | 2,398,800,425 | 2,468,226,764 | |||
| 純資産合計 | 2,398,800,425 | 2,468,226,764 | |||
| 負債純資産合計 | 2,502,805,811 | 2,561,999,518 | |||
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