東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

【提出】: 2014/10/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 [平成26年 1月20日現在]	第3期 [平成26年 7月18日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		5,761,427,598	2,689,824,545
		未収入金		377,911,869	156,513,109
		流動資産合計		6,139,339,467	2,846,337,654
	資産合計			6,139,339,467	2,846,337,654
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		99,105,425	93,429,401
		未払解約金		206,094,091	34,482,741
		未払受託者報酬		2,011,045	788,995
		未払委託者報酬		70,386,308	27,614,815
		その他未払費用		315,000	197,157
		流動負債合計		377,911,869	156,513,109
	負債合計			377,911,869	156,513,109
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,955,271,255	※1 2,335,735,044
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	806,156,343	354,089,501
			(分配準備積立金)	803,636,074	281,744,966
		元本等合計		5,761,427,598	2,689,824,545
	純資産合計			5,761,427,598	2,689,824,545
負債純資産合計				6,139,339,467	2,846,337,654

開示資料

決算

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